1 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO: GOIANIA/GO CNPJ: 01.612.092/0001-23 Periodo Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2009/Bimestre JULHO-AGOSTO 0RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c') R$ 1,00 +-----+--------+--------------------------------------------+------------------+------------------+-------------------------------------+------------------------------------------------------------+------------------+ | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | | | DOTACAO | DOTACAO |-------------------------------------|------------------------------------------------------------| SALDO A LIQUIDAR | |CAMPO| CODIGO | FUNCAO/SUBFUNCAO | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | (a-e) | | | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (e/total e) | (e/a) | | +-----+--------+--------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-------------+--------+------------------+ | 1 | | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.743.747.000,00 | 2.168.444.560,22 | 239.104.053,40 | 1.683.413.217,33 | 305.270.520,62 | 1.156.937.966,65 | 100,00 | 53,35 | 1.011.506.593,57 | | 2 | 00001 | LEGISLATIVA | 56.700.000,00 | 56.409.857,23 | 7.686.005,04 | 37.190.132,20 | 3.215.203,93 | 33.825.751,24 | 2,92 | 59,96 | 22.584.105,99 | | 3 | 01031 | ACAO LEGISLATIVA | 41.330.000,00 | 50.442.697,19 | 7.686.005,04 | 37.190.132,20 | 9.132.644,24 | 33.825.751,24 | 2,92 | 67,06 | 16.616.945,95 | | 4 | 01272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 15.370.000,00 | 5.967.160,04 | 0,00 | 0,00 | 5.917.440,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.967.160,04 | | 5 | 00002 | JUDICIARIA | 4.200.000,00 | 3.299.907,42 | 30.236,09 | 1.691.117,08 | 344.504,56 | 1.323.434,36 | 0,11 | 40,11 | 1.976.473,06 | | 6 | 02061 | ACAO JUDICIARIA | 4.200.000,00 | 3.299.907,42 | 30.236,09 | 1.691.117,08 | 344.504,56 | 1.323.434,36 | 0,11 | 40,11 | 1.976.473,06 | | 7 | 00003 | ESSENCIAL A JUSTICA | 4.067.000,00 | 5.127.560,70 | 270.530,42 | 4.685.438,32 | 979.312,95 | 3.612.876,18 | 0,31 | 70,46 | 1.514.684,52 | | 8 | 03092 | REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 4.067.000,00 | 5.127.560,70 | 270.530,42 | 4.685.438,32 | 979.312,95 | 3.612.876,18 | 0,31 | 70,46 | 1.514.684,52 | | 9 | 00004 | ADMINISTRACAO | 201.460.000,00 | 278.863.602,58 | 28.120.663,12 | 217.426.173,07 | 41.371.362,16 | 147.312.660,12 | 12,73 | 52,83 | 131.550.942,46 | | 10 | 04121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 14.776.000,00 | 16.326.758,72 | 64.934,57 | 15.135.412,18 | 2.210.450,70 | 8.992.362,48 | 0,78 | 55,08 | 7.334.396,24 | | 11 | 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 114.095.000,00 | 180.993.921,77 | 20.037.697,48 | 146.883.172,62 | 26.121.881,31 | 95.017.405,48 | 8,21 | 52,50 | 85.976.516,29 | | 12 | 04123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 27.712.000,00 | 24.248.708,02 | 692.300,19 | 18.951.520,09 | 3.386.843,63 | 12.674.359,69 | 1,10 | 52,27 | 11.574.348,33 | | 13 | 04124 | CONTROLE INTERNO | 5.756.000,00 | 6.204.497,93 | 12.496,87 | 5.638.379,56 | 1.006.594,44 | 4.010.142,34 | 0,35 | 64,63 | 2.194.355,59 | | 14 | 04129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 28.615.000,00 | 29.116.070,19 | 2.004.561,40 | 13.432.606,08 | 2.004.561,40 | 13.432.606,08 | 1,16 | 46,13 | 15.683.464,11 | | 15 | 04131 | COMUNICACAO SOCIAL | 10.506.000,00 | 21.973.645,95 | 5.308.672,61 | 17.385.082,54 | 6.641.030,68 | 13.185.784,05 | 1,14 | 60,01 | 8.787.861,90 | | 16 | 00006 | SEGURANCA PUBLICA | 16.393.000,00 | 19.123.406,05 | 41.765,82 | 13.981.941,60 | 3.336.427,65 | 11.832.266,48 | 1,02 | 61,87 | 7.291.139,57 | | 17 | 06182 | DEFESA CIVIL | 16.393.000,00 | 19.123.406,05 | 41.765,82 | 13.981.941,60 | 3.336.427,65 | 11.832.266,48 | 1,02 | 61,87 | 7.291.139,57 | | 18 | 00008 | ASSISTENCIA SOCIAL | 38.630.000,00 | 52.371.211,45 | 10.385.114,63 | 42.146.800,79 | 7.056.918,62 | 24.624.690,42 | 2,13 | 47,02 | 27.746.521,03 | | 19 | 08122 | ADMINISTRACAO GERAL | 18.161.000,00 | 21.962.912,08 | 2.086.860,65 | 18.907.067,55 | 3.299.079,56 | 11.762.082,36 | 1,02 | 53,55 | 10.200.829,72 | | 20 | 08241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 498.000,00 | 287.673,84 | 169,00 | 87.579,39 | 543,50 | 9.789,89 | 0,00 | 3,40 | 277.883,95 | | 21 | 08242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 990.000,00 | 776.899,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776.899,16 | | 22 | 08243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 3.013.000,00 | 13.972.806,36 | 7.580.226,74 | 12.467.685,91 | 1.925.815,17 | 6.784.324,67 | 0,59 | 48,55 | 7.188.481,69 | | 23 | 08244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 15.915.000,00 | 13.815.380,79 | 164.380,84 | 9.234.997,75 | 1.437.865,49 | 4.778.885,81 | 0,41 | 34,59 | 9.036.494,98 | | 24 | 08334 | FOMENTO AO TRABALHO | 53.000,00 | 1.555.539,22 | 553.477,40 | 1.449.470,19 | 393.614,90 | 1.289.607,69 | 0,11 | 82,90 | 265.931,53 | | 25 | 00009 | PREVIDENCIA SOCIAL | 66.262.000,00 | 139.309.248,22 | 5.922.653,88 | 126.499.689,85 | 24.000.020,59 | 71.562.295,18 | 6,19 | 51,37 | 67.746.953,04 | | 26 | 09122 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.151.000,00 | 4.042.396,85 | 364.049,57 | 1.752.165,54 | 344.432,22 | 979.604,69 | 0,08 | 24,23 | 3.062.792,16 | | 27 | 09272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 63.111.000,00 | 135.266.851,37 | 5.558.604,31 | 124.747.524,31 | 23.655.588,37 | 70.582.690,49 | 6,10 | 52,18 | 64.684.160,88 | | 28 | 00010 | SAUDE | 511.621.000,00 | 672.758.037,46 | 81.946.637,80 | 560.169.763,94 | 100.687.899,30 | 352.499.011,52 | 30,47 | 52,40 | 320.259.025,94 | | 29 | 10122 | ADMINISTRACAO GERAL | 6.999.000,00 | 107.242.353,95 | 225.317,49 | 102.668.109,68 | 408.899,13 | 102.142.675,80 | 8,83 | 95,24 | 5.099.678,15 | | 30 | 10301 | ATENCAO BASICA | 230.862.000,00 | 277.080.986,04 | 45.941.604,05 | 196.839.144,37 | 36.339.018,82 | 157.211.511,89 | 13,59 | 56,74 | 119.869.474,15 | | 31 | 10302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 263.756.000,00 | 271.417.824,03 | 34.767.579,12 | 257.470.475,60 | 62.771.478,85 | 91.422.641,49 | 7,90 | 33,68 | 179.995.182,54 | | 32 | 10305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.004.000,00 | 17.016.873,44 | 1.012.137,14 | 3.192.034,29 | 1.168.502,50 | 1.722.182,34 | 0,15 | 10,12 | 15.294.691,10 | | 33 | 00011 | TRABALHO | 2.842.000,00 | 7.915.013,38 | 493.287,37 | 6.054.939,31 | 2.145.621,82 | 3.116.505,82 | 0,27 | 39,37 | 4.798.507,56 | | 34 | 11122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.298.000,00 | 1.926.153,23 | 124.032,37 | 1.530.193,91 | 285.006,82 | 990.755,42 | 0,09 | 51,44 | 935.397,81 | | 35 | 11331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 1.541.000,00 | 5.985.767,39 | 369.255,00 | 4.524.745,40 | 1.860.615,00 | 2.125.750,40 | 0,18 | 35,51 | 3.860.016,99 | | 36 | 11334 | FOMENTO AO TRABALHO | 3.000,00 | 3.092,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.092,76 | | 37 | 00012 | EDUCACAO | 384.864.000,00 | 384.329.447,58 | 23.912.552,47 | 278.410.261,33 | 63.012.087,20 | 231.900.587,07 | 20,04 | 60,34 | 152.428.860,51 | | 38 | 12122 | ADMINISTRACAO GERAL | 33.614.000,00 | 47.288.898,51 | 3.528.301,72 | 21.115.180,39 | 3.976.033,51 | 12.131.758,18 | 1,05 | 25,65 | 35.157.140,33 | | 39 | 12306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 4.618.000,00 | 4.554.343,87 | 0,00 | 3.979.791,76 | 478.672,37 | 2.817.670,56 | 0,24 | 61,87 | 1.736.673,31 | | 40 | 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 331.524.000,00 | 310.552.740,14 | 18.416.365,75 | 241.274.188,19 | 55.830.365,82 | 209.479.553,45 | 18,11 | 67,45 | 101.073.186,69 | | 41 | 12365 | EDUCACAO INFANTIL | 14.703.000,00 | 21.513.291,80 | 1.964.737,16 | 12.016.606,65 | 2.717.563,16 | 7.448.113,54 | 0,64 | 34,62 | 14.065.178,26 | | 42 | 12366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 405.000,00 | 420.173,26 | 3.147,84 | 24.494,34 | 9.452,34 | 23.491,34 | 0,00 | 5,59 | 396.681,92 | | 43 | 00013 | CULTURA | 17.622.000,00 | 20.041.501,26 | 1.778.329,78 | 15.888.428,13 | 4.385.927,66 | 12.812.918,38 | 1,11 | 63,93 | 7.228.582,88 | | 44 | 13391 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO| 49.000,00 | 50.516,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.516,45 | | 45 | 13392 | DIFUSAO CULTURAL | 17.573.000,00 | 19.990.984,81 | 1.778.329,78 | 15.888.428,13 | 4.385.927,66 | 12.812.918,38 | 1,11 | 64,09 | 7.178.066,43 | +-----+--------+--------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-------------+--------+------------------+ COMDATA 20091222 - 12:33:43 SCP5122N - 1 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MUNICIPIO: GOIANIA/GO CNPJ: 01.612.092/0001-23 Periodo Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2009/Bimestre JULHO-AGOSTO 0RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c') R$ 1,00 +-----+--------+--------------------------------------------+------------------+------------------+-------------------------------------+------------------------------------------------------------+------------------+ | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | | | DOTACAO | DOTACAO |-------------------------------------|------------------------------------------------------------| SALDO A LIQUIDAR | |CAMPO| CODIGO | FUNCAO/SUBFUNCAO | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | (a-e) | | | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (e/total e) | (e/a) | | +-----+--------+--------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-------------+--------+------------------+ | 46 | 00014 | DIREITOS DA CIDADANIA | 339.000,00 | 1.126.885,90 | 232.585,54 | 403.895,52 | 244.385,50 | 322.961,54 | 0,03 | 28,66 | 803.924,36 | | 47 | 14422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO| 339.000,00 | 1.126.885,90 | 232.585,54 | 403.895,52 | 244.385,50 | 322.961,54 | 0,03 | 28,66 | 803.924,36 | | 48 | 00015 | URBANISMO | 28.352.000,00 | 39.949.244,71 | 4.192.734,37 | 28.141.754,00 | 4.644.245,95 | 18.744.109,96 | 1,62 | 46,92 | 21.205.134,75 | | 49 | 15452 | SERVICOS URBANOS | 28.000.000,00 | 37.652.111,89 | 4.119.210,87 | 27.240.738,48 | 4.644.245,95 | 18.744.109,96 | 1,62 | 49,78 | 18.908.001,93 | | 50 | 15605 | ABASTECIMENTO | 119.000,00 | 122.682,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.682,96 | | 51 | 15813 | LAZER | 233.000,00 | 2.174.449,86 | 73.523,50 | 901.015,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.174.449,86 | | 52 | 00016 | HABITACAO | 57.781.000,00 | 134.111.957,31 | 15.440.235,23 | 108.241.888,64 | 19.636.924,15 | 85.966.722,36 | 7,43 | 64,10 | 48.145.234,95 | | 53 | 16482 | HABITACAO URBANA | 57.781.000,00 | 134.111.957,31 | 15.440.235,23 | 108.241.888,64 | 19.636.924,15 | 85.966.722,36 | 7,43 | 64,10 | 48.145.234,95 | | 54 | 00017 | SANEAMENTO | 117.498.000,00 | 120.452.412,74 | 28.290.403,94 | 76.683.016,48 | 6.159.662,78 | 58.498.661,21 | 5,06 | 48,57 | 61.953.751,53 | | 55 | 17512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 117.498.000,00 | 120.452.412,74 | 28.290.403,94 | 76.683.016,48 | 6.159.662,78 | 58.498.661,21 | 5,06 | 48,57 | 61.953.751,53 | | 56 | 00018 | GESTAO AMBIENTAL | 28.966.000,00 | 29.984.629,70 | 1.905.643,44 | 19.626.736,41 | 3.242.020,64 | 12.356.152,18 | 1,07 | 41,21 | 17.628.477,52 | | 57 | 18122 | ADMINISTRACAO GERAL | 21.821.000,00 | 22.632.315,38 | 1.603.284,64 | 18.412.259,99 | 2.960.484,37 | 11.433.626,22 | 0,99 | 50,52 | 11.198.689,16 | | 58 | 18541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 7.090.000,00 | 7.295.612,39 | 302.358,80 | 1.214.476,42 | 281.536,27 | 922.525,96 | 0,08 | 12,64 | 6.373.086,43 | | 59 | 18542 | CONTROLE AMBIENTAL | 39.000,00 | 40.206,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.206,83 | | 60 | 18543 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 16.000,00 | 16.495,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.495,10 | | 61 | 00020 | AGRICULTURA | 15.000,00 | 15.464,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.464,19 | | 62 | 20605 | ABASTECIMENTO | 15.000,00 | 15.464,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.464,19 | | 63 | 00022 | INDUSTRIA | 15.000,00 | 15.464,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.464,19 | | 64 | 22665 | NORMALIZACAO E QUALIDADE | 15.000,00 | 15.464,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.464,19 | | 65 | 00023 | COMERCIO E SERVICOS | 1.205.000,00 | 2.230.711,69 | 129.579,00 | 1.533.672,35 | 273.529,67 | 1.065.817,38 | 0,09 | 47,78 | 1.164.894,31 | | 66 | 23691 | PROMOCAO COMERCIAL | 26.000,00 | 26.804,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.804,63 | | 67 | 23693 | COMERCIO EXTERIOR | 31.000,00 | 31.959,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.959,38 | | 68 | 23695 | TURISMO | 1.148.000,00 | 2.171.947,68 | 129.579,00 | 1.533.672,35 | 273.529,67 | 1.065.817,38 | 0,09 | 49,07 | 1.106.130,30 | | 69 | 00026 | TRANSPORTE | 103.828.000,00 | 156.609.147,61 | 24.841.929,80 | 108.502.732,34 | 16.747.987,79 | 58.327.739,61 | 5,04 | 37,24 | 98.281.408,00 | | 70 | 26122 | ADMINISTRACAO GERAL | 15.809.000,00 | 32.256.951,06 | 482.240,58 | 29.360.624,45 | 4.696.951,03 | 17.724.580,14 | 1,53 | 54,95 | 14.532.370,92 | | 71 | 26451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 58.517.000,00 | 89.583.574,72 | 11.313.895,92 | 47.054.532,50 | 8.417.016,44 | 22.839.986,08 | 1,97 | 25,50 | 66.743.588,64 | | 72 | 26452 | SERVICOS URBANOS | 29.492.000,00 | 34.758.312,35 | 13.045.793,30 | 32.087.575,39 | 3.634.020,32 | 17.763.173,39 | 1,54 | 51,10 | 16.995.138,96 | | 73 | 26782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 10.000,00 | 10.309,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.309,48 | | 74 | 00027 | DESPORTO E LAZER | 5.768.000,00 | 5.311.001,92 | 706.055,98 | 4.113.289,75 | 1.090.407,24 | 3.023.647,45 | 0,26 | 56,93 | 2.287.354,47 | | 75 | 27812 | DESPORTO COMUNITARIO | 5.106.000,00 | 4.295.105,49 | 256.613,77 | 3.382.650,49 | 870.838,66 | 2.724.512,69 | 0,24 | 63,43 | 1.570.592,80 | | 76 | 27813 | LAZER | 662.000,00 | 1.015.896,43 | 449.442,21 | 730.639,26 | 219.568,58 | 299.134,76 | 0,03 | 29,45 | 716.761,67 | | 77 | 00028 | ENCARGOS ESPECIAIS | 32.319.000,00 | 38.626.825,89 | 2.777.109,68 | 32.021.546,22 | 2.696.070,46 | 24.209.158,19 | 2,09 | 62,67 | 14.417.667,70 | | 78 | 28843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 30.000.000,00 | 36.087.524,07 | 2.545.612,47 | 30.685.575,98 | 2.369.150,97 | 22.995.814,57 | 1,99 | 63,72 | 13.091.709,50 | | 79 | 28846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 2.319.000,00 | 2.539.301,82 | 231.497,21 | 1.335.970,24 | 326.919,49 | 1.213.343,62 | 0,10 | 47,78 | 1.325.958,20 | | 80 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 63.000.000,00 | 462.021,04 | | | | | | | 462.021,04 | | 81 | | TOTAL (III) = (I + II) | 1.743.747.000,00 | 2.168.444.560,22 | 239.104.053,40 | 1.683.413.217,33 | 305.270.520,62 | 1.156.937.966,65 | 100,00 | 53,35 | 1.011.506.593,57 | +-----+--------+--------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-------------+--------+------------------+ COMDATA 20091222 - 12:33:44 SCP5122N 0 EDVALDE GUALBERTO OSEIAS PACHECO DE SOUZA DARIO DELIO CAMPOS IRIS REZENDE DIR.DEP.ACOMP.TOM.CONTAS DIR.CONTAB.ADM.FINANCEIRA SECRETARIO DE FINANCAS PREFEITO